タブの始まり
- 表計算ソフトの内部統制課題
- スプレッドシート統制ソリューション- selected tab,
- 構成・仕様例
表計算ソフトの便利さと内部統制を両立
J-SOX法が求める内部統制に対応するため、表計算ソフトの利用をやめて、会計システムやBIツールを新たに導入したり、Webサービスやアウトソーシングに移行したりする例が、これまでは多くありました。しかし、これらは、ユーザーに使い慣れた表計算ソフトの使用を断念させ、使い勝手の異なる環境への移行を強いるとともに、高額な追加投資が必要となってきます。
IBMがご提案するスプレッドシート統制ソリューションは、これまでとは異なるアプローチによって、表計算ソフトを使い続けながら、内部統制への対応を実現します。
ユーザーは、従来どおり財務データを表計算ソフトで処理することができます。そして、財務データは特別にテンプレート化され、データベースによって一元的に管理することが可能になります。テンプレートの閲覧や書き込みはアクセス権を持つ者だけに許可され、データの完全性、正確性、正当性が保証されます。
スプレッドシート統制ソリューション概念図
スプレッドシート統制ソリューションの主な特長
アクセス制御で財務データの信頼性が向上
ID、パスワードによる認証で、登録されたExcelテンプレートへのアクセス制御を実行。
また、サーバーにあらかじめ登録されているPCからのアクセスのみに利用を制限するオプション※機能も利用可能。
Excelデータの計算式、関数、VBAマクロを管理
Excelテンプレートの登録時にExcelファイル内の計算式、関数、VBAマクロの情報を自動抽出して管理を実行。
改ざん検知で財務データの完全性を保証
登録済みのレポートと新たに生成されたレポートを比較し、マクロ、計算式が改ざんされていないか自動チェック。差異があれば登録（更新）を拒否し、問題個所のセル番号と警告を表示。
バージョン/履歴管理でデータの正当性を確保
登録されたExcelテンプレートのバージョンを管理し、テンプレートへのアクセス、Webアップロード、ダウンロード履歴を記録。
自動バックアップで安全性を確保
アップロードされたExcelファイルやそのレポートを自動バックアップ。
Excelデータのデータベース化で信頼性を向上
Excel ファイル内のデータ自体をデータベース化。
データベースをバックアップするオプション※機能
データベースを自動バックアップ。
※オプション機能は、別途料金が発生します。
導入効果
Before
【現行調査】表計算ソフトのマクロ、計算式などの検証が適切になされていない場合、手計算で確かめるなどの代替的な手段が必要。
After
対策は業務フローを文章化するところから開始。RCM（リスク・コントロール・マトリクス）のExcelデータの管理も対応可能。
【妥当性検証】Excelを使用して財務報告の基礎資料を作成している場合、マクロや計算式などの検証が必要。
Excel Checkerプラグインを利用し、マクロや計算式などが含まれているかをチェック。レポートの作成も可能。
【アクセス権管理】表計算ソフトに対するアクセス制御、変更管理、バックアップなどの対応についての検証が必要。
ユーザー管理はもちろんのこと、Excelファイル自体をそのままDBへ格納可能。Excelのように項目が更新されるデータもDB2® pureXMLで対応。
解決ハンドブック プレゼント
アンケートにお答えいただくと、スプレッドシート統制ソリューションの詳しい内容をご紹介した、解決ハンドブックをプレゼントいたします。
解決ハンドブックには、スプレッドシート統制ソリューションのほか、製造業における製品の品質や安全基準統制の上で重要な役割を果たす「製品試験成績書」のデータ管理、および「営業データ管理」、「環境情報管理」、「製品仕様書管理」などのさまざまな解決策をご提案させていただいています。
コンシェルジュ・サービス
IBM Express Advantageでは中堅企業のお客様のためにコンシェルジュを設けました。
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